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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 099.00 | 104 381.00 | 24 718.00 | 129 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 822.00 | 18 810.00 | 12 012.00 | 30 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 621.00 | 124 891.00 | 327 730.00 | 452 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 709.00 | 2 190.00 | 86 519.00 | 88 709.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 111 638.00 | | 111 638.00 | 111 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 527.00 | 2 190.00 | 236 337.00 | 238 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 148.00 | 127 081.00 | 564 067.00 | 691 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 20 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 100.00 | 127 800.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 601.00 | 566.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 633.00 | 33 335.00 | | 26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 189 334.00 | 183 701.00 | | 189 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 228.00 | 65 563.00 | | 36 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 414.00 | 106 130.00 | | 117 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 66 725.00 | | 113 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 798.00 | 91 389.00 | | 93 798.00 |
EA Autres dettes | 13 969.00 | 13 357.00 | | 13 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 733.00 | 343 165.00 | | 374 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 067.00 | 526 866.00 | | 564 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 063.00 | 326 462.00 | | 359 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 824.00 | | 23 797.00 | 428 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 824.00 | | 23 797.00 | 137 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 936.00 | 6 955.00 | | 117 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 936.00 | 6 955.00 | | 117 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 228.00 | 20 559.00 | 15 670.00 | 36 228.00 |
VI Groupe et associés | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
VW T.V.A. | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 733.00 | 359 063.00 | 15 670.00 | 374 733.00 |