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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 6 725.00 | 2 014.00 | 4 711.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 414.00 | 113 146.00 | 26 267.00 | 139 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 327.00 | 29 294.00 | 10 033.00 | 39 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 466.00 | 144 454.00 | 332 011.00 | 476 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BN En cours de production de biens | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 239.00 | 6 839.00 | 62 400.00 | 69 239.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 725.00 | 6 839.00 | 158 886.00 | 165 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 191.00 | 151 294.00 | 490 898.00 | 642 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | 3 400.00 | | 4 751.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 23 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 634.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 308.00 | 27 017.00 | | 48 308.00 |
DL TOTAL (I) | 218 259.00 | 194 551.00 | | 218 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 993.00 | 26 800.00 | | 17 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 921.00 | 104 561.00 | | 103 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 581.00 | 100 871.00 | | 81 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 498.00 | 89 061.00 | | 55 498.00 |
EA Autres dettes | 13 644.00 | 13 665.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 638.00 | 334 958.00 | | 272 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 898.00 | 529 509.00 | | 490 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 597.00 | 334 958.00 | | 263 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 067.00 | | 3 399.00 | 473 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 067.00 | | 3 399.00 | 182 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 388.00 | 11 066.00 | | 133 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 388.00 | 11 066.00 | | 133 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 312.00 | | 4 473.00 | 11 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 312.00 | | 4 473.00 | 11 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 312.00 | | 4 473.00 | 11 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 993.00 | 8 952.00 | 9 042.00 | 17 993.00 |
VI Groupe et associés | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VW T.V.A. | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 638.00 | 263 597.00 | 9 042.00 | 272 638.00 |