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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 6 725.00 | 1 471.00 | 5 254.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 556.00 | 108 593.00 | 27 963.00 | 136 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 785.00 | 23 324.00 | 15 461.00 | 38 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 067.00 | 133 388.00 | 339 678.00 | 473 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 721.00 | 11 312.00 | 78 409.00 | 89 721.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 143.00 | 11 312.00 | 189 831.00 | 201 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 210.00 | 144 701.00 | 529 509.00 | 674 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 2 000.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | 20 100.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 634.00 | 601.00 | | 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 017.00 | 26 643.00 | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 194 551.00 | 189 344.00 | | 194 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 800.00 | 36 228.00 | | 26 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 561.00 | 117 414.00 | | 104 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 871.00 | 113 324.00 | | 100 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 061.00 | 93 798.00 | | 89 061.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | 13 969.00 | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 958.00 | 374 733.00 | | 334 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 509.00 | 564 077.00 | | 529 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 965.00 | 359 063.00 | | 316 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 621.00 | | 22 165.00 | 452 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 473 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 182 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 621.00 | | 22 165.00 | 161 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 891.00 | 10 216.00 | 1 719.00 | 124 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 891.00 | 10 216.00 | 1 719.00 | 124 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 9 123.00 | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 9 123.00 | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | 9 123.00 | | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 800.00 | 8 806.00 | 17 993.00 | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 104 561.00 | 104 561.00 | | 104 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VW T.V.A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 958.00 | 316 965.00 | 17 993.00 | 334 958.00 |