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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 8 470.00 | 4 193.00 | 4 278.00 | 8 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 556.00 | 123 650.00 | 31 906.00 | 155 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 986.00 | 33 837.00 | 1 149.00 | 34 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 012.00 | 161 680.00 | 328 332.00 | 490 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 726.00 | 4 333.00 | 52 394.00 | 56 726.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 170 320.00 | | 170 320.00 | 170 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 049.00 | 4 333.00 | 273 716.00 | 278 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 061.00 | 166 012.00 | 602 049.00 | 768 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 103.00 | 823.00 | | -35 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 256.00 | -35 926.00 | | 21 256.00 |
DL TOTAL (I) | 263 653.00 | 242 397.00 | | 263 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 194.00 | 143 557.00 | | 132 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 926.00 | 9 186.00 | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 70 312.00 | | 96 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 82 106.00 | | 89 592.00 |
EA Autres dettes | 7 953.00 | 7 475.00 | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 395.00 | 312 637.00 | | 338 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 049.00 | 555 034.00 | | 602 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 963.00 | 312 637.00 | | 333 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 861.00 | | 4 151.00 | 485 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 861.00 | | 4 151.00 | 194 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 934.00 | 10 745.00 | | 150 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 934.00 | 10 745.00 | | 150 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 013.00 | | 4 680.00 | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 013.00 | | 4 680.00 | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 013.00 | | 4 680.00 | 9 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 194.00 | 127 762.00 | 4 432.00 | 132 194.00 |
VI Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VW T.V.A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 395.00 | 333 963.00 | 4 432.00 | 338 395.00 |