| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 077.00 | 1 679.00 | 147 398.00 | 149 077.00 |
040 Immobilisations financières | 172 644.00 | 999.00 | 171 645.00 | 172 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 721.00 | 2 678.00 | 319 043.00 | 321 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 483 329.00 | | 483 329.00 | 483 329.00 |
084 Disponibilités | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 276.00 | | 529 276.00 | 529 276.00 |
110 Total général Actif | 850 997.00 | 2 678.00 | 848 319.00 | 850 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 518 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 999.00 | | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 348.00 | | | -26 348.00 |
280 Produits financiers | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 544.00 | | | 77 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 129 791.00 | | | 129 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 599.00 | | | 172 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 999.00 | | | 999.00 |