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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 267 805.00 | 261 850.00 | 1 005 955.00 | 1 267 805.00 |
040 Immobilisations financières | 214 062.00 | | 214 062.00 | 214 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 481 867.00 | 261 850.00 | 1 220 017.00 | 1 481 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
072 Créances – Autres | 798 165.00 | | 798 165.00 | 798 165.00 |
084 Disponibilités | 186 178.00 | | 186 178.00 | 186 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 986 657.00 | | 986 657.00 | 986 657.00 |
110 Total général Actif | 2 468 524.00 | 261 850.00 | 2 206 675.00 | 2 468 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 206 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 968 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 000 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 206 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 833 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
242 Autres charges externes. | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 797.00 | | | 103 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 390.00 | | | -23 390.00 |
280 Produits financiers | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
294 Charges financières | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 930.00 | | | 98 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 174 098.00 | | | 1 174 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 479.00 | | | 309 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |