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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 857 533.00 | 71 592.00 | 785 941.00 | 857 533.00 |
040 Immobilisations financières | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 030 177.00 | 71 592.00 | 958 585.00 | 1 030 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 616 905.00 | | 616 905.00 | 616 905.00 |
084 Disponibilités | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 483.00 | | 654 483.00 | 654 483.00 |
110 Total général Actif | 1 684 660.00 | 71 592.00 | 1 613 068.00 | 1 684 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 610 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 860 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 985.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 887 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 613 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 778 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
242 Autres charges externes. | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 339.00 | | | -16 339.00 |
280 Produits financiers | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
294 Charges financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 771.00 | | | 968 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136.00 | | | 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110.00 | | | 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |