| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 004 560.00 | 165 464.00 | 839 095.00 | 1 004 560.00 |
040 Immobilisations financières | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 177 204.00 | 165 464.00 | 1 011 739.00 | 1 177 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 865 605.00 | | 865 605.00 | 865 605.00 |
084 Disponibilités | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 548.00 | | 886 548.00 | 886 548.00 |
110 Total général Actif | 2 063 752.00 | 165 464.00 | 1 898 287.00 | 2 063 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 810 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 009 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 840 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 323.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 889 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 898 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 762 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
224 Production immobilisée | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
242 Autres charges externes. | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
280 Produits financiers | 257 796.00 | | | 257 796.00 |
294 Charges financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 767.00 | | | 187 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 175 633.00 | | | 1 175 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |