| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 771.00 | 14 771.00 | 5 000.00 | 19 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 556.00 | 188 939.00 | 29 617.00 | 218 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 401.00 | 766 696.00 | 571 705.00 | 1 338 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 941.00 | 970 406.00 | 650 535.00 | 1 620 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CF Disponibilités | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 654.00 | | 286 654.00 | 286 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 595.00 | 970 406.00 | 937 189.00 | 1 907 595.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 661.00 | 100 000.00 | | 26 661.00 |
DH Report à nouveau | | -1 403 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 388.00 | -148 283.00 | | 34 388.00 |
DL TOTAL (I) | 61 049.00 | -1 451 769.00 | | 61 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 200.00 | 368 261.00 | | 269 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 153.00 | 48 153.00 | | 38 153.00 |
EA Autres dettes | 21 992.00 | 11 420.00 | | 21 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 140.00 | 2 544 336.00 | | 876 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 189.00 | 1 096 067.00 | | 937 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 827 784.00 | | 1 827 784.00 | 1 827 784.00 |
FG Production vendue services | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 746.00 | | 1 859 746.00 | 1 859 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 584.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 584.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 994.00 | -584.00 | | 103 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 720.00 | 1 795 909.00 | | 1 992 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 332.00 | 1 944 192.00 | | 1 958 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 388.00 | -148 283.00 | | 34 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 116.00 | | 36 244.00 | 1 585 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 44 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 1 620 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 712.00 | | 36 244.00 | 1 520 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 200.00 | 269 200.00 | | 269 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 153.00 | 15 736.00 | 22 417.00 | 38 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
UX Autres créances clients | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 969.00 | 86 913.00 | 264 055.00 | 350 969.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 976.00 | | | 108 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VP Divers | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 876.00 | 195 815.00 | 37 061.00 | 232 876.00 |
VW T.V.A. | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 140.00 | 589 668.00 | 286 472.00 | 876 140.00 |