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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 771.00 | 14 771.00 | 5 000.00 | 19 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 240.00 | 203 396.00 | 22 845.00 | 226 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 930.00 | 835 934.00 | 526 996.00 | 1 362 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 204.00 | 1 054 100.00 | 599 104.00 | 1 653 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BZ Autres créances | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 017.00 | | 304 017.00 | 304 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 221.00 | 1 054 100.00 | 903 121.00 | 1 957 221.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 1 719.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 119 487.00 | 32 669.00 | | 119 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 819.00 | 87 765.00 | | 53 819.00 |
DL TOTAL (I) | 202 634.00 | 148 814.00 | | 202 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 186.00 | 279 025.00 | | 186 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 006.00 | 52 706.00 | | 23 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 560.00 | 301 228.00 | | 341 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 411.00 | 145 184.00 | | 134 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 044.00 | | |
EA Autres dettes | 15 324.00 | 28 785.00 | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 487.00 | 823 972.00 | | 700 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 121.00 | 972 786.00 | | 903 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 436.00 | | 15 768.00 | 1 637 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 589 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 402.00 | | 15 768.00 | 1 573 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 595.00 | 45 505.00 | | 1 008 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 824.00 | 45 505.00 | | 993 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 560.00 | 341 560.00 | | 341 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
UX Autres créances clients | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VB T. V. A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 895.00 | 96 397.00 | 89 498.00 | 185 895.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VP Divers | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 680.00 | 153 568.00 | 37 111.00 | 190 680.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 487.00 | 610 989.00 | 89 498.00 | 700 487.00 |