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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 771.00 | 14 771.00 | 5 000.00 | 19 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 052.00 | 207 614.00 | 25 438.00 | 233 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 831.00 | 876 517.00 | 521 315.00 | 1 397 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 919.00 | 1 098 901.00 | 596 018.00 | 1 694 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
BZ Autres créances | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CF Disponibilités | 156 490.00 | | 156 490.00 | 156 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 940.00 | | 350 940.00 | 350 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 859.00 | 1 098 901.00 | 946 958.00 | 2 045 859.00 |
CU Autres participations | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
DG Autres réserves | 173 307.00 | 119 487.00 | | 173 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 805.00 | 53 819.00 | | 84 805.00 |
DL TOTAL (I) | 287 439.00 | 202 634.00 | | 287 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 101.00 | 186 186.00 | | 138 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 481.00 | 341 560.00 | | 331 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 788.00 | 134 411.00 | | 131 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
EA Autres dettes | 20 349.00 | 15 324.00 | | 20 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 519.00 | 700 487.00 | | 659 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 958.00 | 903 121.00 | | 946 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 204.00 | | 47 740.00 | 1 653 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 1 694 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 1 630 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 170.00 | | 47 738.00 | 1 589 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 100.00 | 50 825.00 | 6 024.00 | 1 054 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 329.00 | 50 825.00 | 6 024.00 | 1 039 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 481.00 | 331 481.00 | | 331 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
UX Autres créances clients | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 938.00 | 94 165.00 | 43 773.00 | 137 938.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VP Divers | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 654.00 | 141 543.00 | 37 111.00 | 178 654.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 519.00 | 615 746.00 | 43 773.00 | 659 519.00 |