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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 771.00 | 14 771.00 | 5 000.00 | 19 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 672.00 | 196 423.00 | 25 249.00 | 221 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 730.00 | 797 401.00 | 554 329.00 | 1 351 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 436.00 | 1 008 595.00 | 628 841.00 | 1 637 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BZ Autres créances | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CF Disponibilités | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 945.00 | | 343 945.00 | 343 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 381.00 | 1 008 595.00 | 972 786.00 | 1 981 381.00 |
CU Autres participations | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DG Autres réserves | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 765.00 | 34 388.00 | | 87 765.00 |
DL TOTAL (I) | 148 814.00 | 61 049.00 | | 148 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 025.00 | 350 969.00 | | 279 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 706.00 | 23 775.00 | | 52 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 228.00 | 269 200.00 | | 301 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 184.00 | 172 052.00 | | 145 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 044.00 | 38 153.00 | | 17 044.00 |
EA Autres dettes | 28 785.00 | 21 992.00 | | 28 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 972.00 | 876 140.00 | | 823 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 786.00 | 937 189.00 | | 972 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 941.00 | 23 071.00 | | 1 620 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 1 637 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 1 573 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 957.00 | 23 021.00 | | 1 556 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 214.00 | 50.00 | | 44 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 406.00 | 44 226.00 | 6 037.00 | 970 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 635.00 | 44 226.00 | 6 037.00 | 955 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 228.00 | 301 228.00 | | 301 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 044.00 | 10 110.00 | 6 934.00 | 17 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
UX Autres créances clients | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 025.00 | 93 130.00 | 185 895.00 | 279 025.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
VP Divers | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 393.00 | 198 282.00 | 37 111.00 | 235 393.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 972.00 | 631 142.00 | 192 829.00 | 823 972.00 |