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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 922.00 | 44 098.00 | 73 824.00 | 117 922.00 |
040 Immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 195.00 | 44 098.00 | 180 097.00 | 224 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
072 Créances – Autres | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
084 Disponibilités | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 871.00 | | 114 871.00 | 114 871.00 |
110 Total général Actif | 339 065.00 | 44 098.00 | 294 967.00 | 339 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 681.00 | | | 576 681.00 |
230 Autres produits | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 699.00 | | | 628 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -954.00 | | | -954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 639.00 | | | 227 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
252 Charges sociales | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
262 Autres charges | 673.00 | | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 409.00 | | | 571 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
280 Produits financiers | 678.00 | | | 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 553.00 | | | 553.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |