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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 111.00 | 84 967.00 | 55 143.00 | 140 111.00 |
040 Immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 806.00 | 84 967.00 | 161 839.00 | 246 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
060 Stock marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
084 Disponibilités | 78 303.00 | | 78 303.00 | 78 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
110 Total général Actif | 379 577.00 | 84 967.00 | 294 610.00 | 379 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 608 122.00 | | | 608 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 701.00 | | | 661 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 338.00 | | | 269 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
242 Autres charges externes. | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 121.00 | | | 181 121.00 |
252 Charges sociales | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
262 Autres charges | 885.00 | | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 670 292.00 | | | 670 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 591.00 | | | -8 591.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | | | 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 806.00 | | | 246 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 806.00 | | | 246 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 806.00 | | | 246 806.00 |