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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 757.00 | 115 082.00 | 41 675.00 | 156 757.00 |
040 Immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 577.00 | 115 082.00 | 154 495.00 | 269 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
060 Stock marchandises | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
084 Disponibilités | 187 124.00 | | 187 124.00 | 187 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 679.00 | | 259 679.00 | 259 679.00 |
110 Total général Actif | 529 256.00 | 115 082.00 | 414 174.00 | 529 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 231.00 | | | 287 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
230 Autres produits | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 123.00 | | | 459 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 483.00 | | | 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 825.00 | | | 155 825.00 |
252 Charges sociales | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
262 Autres charges | -129.00 | | | -129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 632.00 | | | 425 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 449.00 | | | 253 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 737.00 | | | 269 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253 609.00 | | | 253 609.00 |