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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 1 355.00 | 1 231.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 755.00 | 55 705.00 | 69 049.00 | 124 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 707.00 | 57 061.00 | 176 645.00 | 233 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BT Marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 481.00 | 57 061.00 | 303 420.00 | 360 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 608.00 | 85 835.00 | | 132 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | 46 773.00 | | 41 833.00 |
DL TOTAL (I) | 183 241.00 | 141 408.00 | | 183 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 330.00 | 99 330.00 | | 59 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 8 462.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | 45 765.00 | | 50 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 179.00 | 153 559.00 | | 120 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 420.00 | 294 967.00 | | 303 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 179.00 | 153 559.00 | | 120 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
FG Production vendue services | 588 196.00 | | 588 196.00 | 588 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 412.00 | | 626 412.00 | 626 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 198.00 | 10 933.00 | | 10 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | 671.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 80.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 922.00 | 1 313.00 | | 6 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 092.00 | 1 393.00 | | 7 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 092.00 | -1 393.00 | | -7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | 9 802.00 | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 603.00 | 629 377.00 | | 638 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 769.00 | 582 604.00 | | 596 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 833.00 | 46 773.00 | | 41 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 699.00 | 19 431.00 | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 195.00 | | 9 512.00 | 224 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 922.00 | | 9 421.00 | 117 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | 91.00 | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 098.00 | 12 963.00 | | 44 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 12 963.00 | | 44 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |