| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 165.00 | 1 087.00 | 78.00 | 1 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 947.00 | 820.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 274.00 | 1 883 598.00 | 1 617 675.00 | 3 501 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 975.00 | 32 652.00 | 44 323.00 | 76 975.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 085.00 | 1 918 285.00 | 1 722 800.00 | 3 641 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 495.00 | 28 896.00 | 259 599.00 | 288 495.00 |
BZ Autres créances | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CF Disponibilités | 245 111.00 | | 245 111.00 | 245 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 651.00 | 28 896.00 | 739 755.00 | 768 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 737.00 | 1 947 181.00 | 2 462 555.00 | 4 409 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 752.00 | 232 862.00 | | 398 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 524.00 | 165 890.00 | | 250 524.00 |
DL TOTAL (I) | 671 276.00 | 420 752.00 | | 671 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 359.00 | 130 206.00 | | 151 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 850.00 | 385 621.00 | | 744 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 068.00 | 117 570.00 | | 101 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 366.00 | 86 297.00 | | 74 366.00 |
EA Autres dettes | 719 633.00 | 1 019 939.00 | | 719 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 278.00 | 1 739 635.00 | | 1 791 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 555.00 | 2 160 387.00 | | 2 462 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 463.00 | 541 498.00 | 850 961.00 | 309 463.00 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 921 220.00 | 138 159.00 | 1 059 380.00 | 921 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 819.00 | 679 658.00 | 1 910 477.00 | 1 230 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 008.00 | 76 200.00 | | 250 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 008.00 | 87 829.00 | | 250 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | 853.00 | | 2 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 5 292.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 324.00 | 82 536.00 | | 246 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 560.00 | 64 191.00 | | 85 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 753.00 | 2 185 412.00 | | 2 177 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 228.00 | 2 019 522.00 | | 1 927 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 524.00 | 165 890.00 | | 250 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 797.00 | | 1 058 656.00 | 2 805 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 368.00 | 3 641 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 368.00 | 3 583 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 634.00 | | 1 056 733.00 | 2 750 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 1 922.00 | 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 012.00 | 517 957.00 | 219 685.00 | 1 620 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 233.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 521.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 733.00 | 517 202.00 | 219 685.00 | 1 618 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 739.00 | 10 157.00 | | 18 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 739.00 | 10 157.00 | | 18 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 739.00 | 10 157.00 | | 18 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 353.00 | 744 353.00 | | 744 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 633.00 | 719 633.00 | | 719 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 255 708.00 | | | 255 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VB T. V. A. | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248.00 | 151 248.00 | | 151 248.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 779.00 | | | 336 779.00 |
VP Divers | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 664.00 | 377 753.00 | 34 910.00 | 412 664.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 278.00 | 1 791 278.00 | | 1 791 278.00 |