| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767.00 | 1 410.00 | 357.00 | 1 767.00 |
AH Fonds commercial | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
AN Terrains | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 085 940.00 | 2 371 285.00 | 1 714 654.00 | 4 085 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 975.00 | 52 069.00 | 24 905.00 | 76 975.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 596.00 | 2 425 931.00 | 1 890 665.00 | 4 316 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BT Marchandises | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 268.00 | 25 200.00 | 200 068.00 | 225 268.00 |
BZ Autres créances | 188 259.00 | | 188 259.00 | 188 259.00 |
CF Disponibilités | 188 304.00 | | 188 304.00 | 188 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 480.00 | 25 200.00 | 640 279.00 | 665 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 076.00 | 2 451 131.00 | 2 530 944.00 | 4 982 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 649 276.00 | 398 752.00 | | 649 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 561.00 | 250 524.00 | | 185 561.00 |
DL TOTAL (I) | 856 838.00 | 671 276.00 | | 856 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 130.00 | 151 359.00 | | 335 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 725.00 | 744 850.00 | | 812 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 101 068.00 | | 43 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | 74 366.00 | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 419 633.00 | 719 633.00 | | 419 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 106.00 | 1 791 278.00 | | 1 674 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 944.00 | 2 462 555.00 | | 2 530 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 985.00 | 222 093.00 | 602 078.00 | 379 985.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 085 547.00 | | 1 085 547.00 | 1 085 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 532.00 | 222 093.00 | 1 687 625.00 | 1 465 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 503.00 | 250 008.00 | | 120 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 503.00 | 250 008.00 | | 120 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 337.00 | 2 673.00 | | 14 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | 3 683.00 | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 165.00 | 246 324.00 | | 106 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | 85 560.00 | | 23 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 828.00 | 2 177 753.00 | | 1 839 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 267.00 | 1 927 228.00 | | 1 654 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 561.00 | 250 524.00 | | 185 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 085.00 | | 766 576.00 | 3 641 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 065.00 | 4 316 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 150.00 | 4 261 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 999.00 | | 766 576.00 | 3 583 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 285.00 | 576 711.00 | 69 065.00 | 1 918 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087.00 | 78.00 | | 1 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 463.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 251.00 | 576 170.00 | 69 065.00 | 1 916 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 896.00 | 25 200.00 | 28 896.00 | 28 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 896.00 | 25 200.00 | 28 896.00 | 28 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 896.00 | 25 200.00 | 28 896.00 | 28 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 200.00 | 3 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 228.00 | 230 031.00 | 531 656.00 | 812 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 633.00 | 419 633.00 | | 419 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 196 503.00 | | | 196 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
VB T. V. A. | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 065.00 | 118 164.00 | 216 900.00 | 335 065.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 638.00 | | | 559 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 497.00 | | | 308 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
VP Divers | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 808.00 | 395 835.00 | 28 973.00 | 424 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 106.00 | 875 009.00 | 748 556.00 | 1 674 106.00 |