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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 267.00 | 4 020.00 | 247.00 | 4 267.00 |
AH Fonds commercial | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
AN Terrains | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
AP Constructions | 1 027 046.00 | 71 005.00 | 956 041.00 | 1 027 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827 310.00 | 4 117 970.00 | 1 709 339.00 | 5 827 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 663.00 | 88 986.00 | 65 676.00 | 154 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 786.00 | 4 283 148.00 | 2 984 638.00 | 7 267 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BT Marchandises | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 846.00 | 20 485.00 | 256 361.00 | 276 846.00 |
BZ Autres créances | 203 329.00 | | 203 329.00 | 203 329.00 |
CF Disponibilités | 346 812.00 | | 346 812.00 | 346 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 083.00 | 20 485.00 | 889 597.00 | 910 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 869.00 | 4 303 634.00 | 3 874 235.00 | 8 177 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 045.00 | 1 091 668.00 | | 1 138 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 872.00 | 46 377.00 | | 177 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 760.00 | 12 071.00 | | 44 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 679.00 | 1 172 116.00 | | 1 382 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 651.00 | 1 559 020.00 | | 2 091 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 385.00 | 443 449.00 | | 257 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 498.00 | 70 505.00 | | 66 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 020.00 | 64 274.00 | | 76 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 556.00 | 2 137 250.00 | | 2 491 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 235.00 | 3 309 367.00 | | 3 874 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 453 699.00 | | 1 091 586.00 | 6 453 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 500.00 | 116 000.00 | 7 267 786.00 | 161 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 500.00 | 116 000.00 | 7 210 112.00 | 161 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396 025.00 | | 1 091 586.00 | 6 396 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 685.00 | 671 045.00 | 276 583.00 | 3 888 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 833.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 333.00 | 670 212.00 | 276 583.00 | 3 884 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 145.00 | 25 145.00 | 29 804.00 | 25 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 145.00 | 25 145.00 | 29 804.00 | 25 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 145.00 | 25 145.00 | 29 804.00 | 25 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 659.00 | 4 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 924.00 | 88 749.00 | 168 175.00 | 256 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UX Autres créances clients | 246 329.00 | 246 329.00 | | 246 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
VB T. V. A. | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 651.00 | 375 271.00 | 1 338 347.00 | 2 091 651.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 589.00 | | | 790 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 068.00 | | | 445 068.00 |
VP Divers | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 155.00 | 466 425.00 | 30 729.00 | 497 155.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 556.00 | 607 001.00 | 1 506 522.00 | 2 491 556.00 |