| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
AN Terrains | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
AP Constructions | 1 027 046.00 | 108 790.00 | 918 256.00 | 1 027 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 208 120.00 | 4 562 252.00 | 1 645 868.00 | 6 208 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 163.00 | 117 565.00 | 71 599.00 | 189 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 250.00 | 4 792 875.00 | 2 908 375.00 | 7 701 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
BT Marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 212.00 | 17 705.00 | 334 506.00 | 352 212.00 |
BZ Autres créances | 129 020.00 | | 129 020.00 | 129 020.00 |
CF Disponibilités | 532 839.00 | | 532 839.00 | 532 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 082.00 | 17 705.00 | 1 076 377.00 | 1 094 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 332.00 | 4 810 580.00 | 3 984 752.00 | 8 795 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 918.00 | 1 138 046.00 | | 1 315 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 765.00 | 177 873.00 | | 172 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 776.00 | 44 761.00 | | 42 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 460.00 | 1 382 679.00 | | 1 553 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 812.00 | 2 091 652.00 | | 1 723 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 636.00 | 257 386.00 | | 558 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 66 498.00 | | 44 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 077.00 | 76 021.00 | | 92 077.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 293.00 | 2 491 556.00 | | 2 431 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 752.00 | 3 874 236.00 | | 3 984 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 636.00 | | | 558 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 787.00 | | 564 128.00 | 7 267 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 665.00 | 7 701 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 166.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 500.00 | 7 644 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210 112.00 | | 564 128.00 | 7 210 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 149.00 | 640 392.00 | 130 665.00 | 4 283 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 248.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 963.00 | 640 144.00 | 129 500.00 | 4 277 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 485.00 | 2 558.00 | 5 338.00 | 20 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 485.00 | 2 558.00 | 5 338.00 | 20 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 485.00 | 2 558.00 | 5 338.00 | 20 485.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | 5 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 175.00 | 558 175.00 | | 558 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 328 704.00 | 328 704.00 | | 328 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 908.00 | -1 908.00 | | -1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
VB T. V. A. | 121 432.00 | 121 432.00 | | 121 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 987.00 | 515 949.00 | 1 386 745.00 | 2 281 987.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 674.00 | | | 456 674.00 |
VP Divers | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 189.00 | 474 469.00 | 23 720.00 | 498 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 468.00 | 1 223 429.00 | 1 386 745.00 | 2 989 468.00 |