| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 1 556.00 | 468.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189.00 | 1 941.00 | 1 248.00 | 3 189.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 398.00 | 1 941.00 | 57 457.00 | 59 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DG Autres réserves | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
FM Production stockée | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409.00 | | 780.00 | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 475.00 | | 1 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 475.00 | | 1 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673.00 | 3 778.00 | 1 895.00 | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 169.00 | 47 389.00 | 780.00 | 48 169.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 028.00 | 35 133.00 | 1 895.00 | 37 028.00 |