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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 479.00 | 584.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229.00 | 1 864.00 | 1 364.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
BZ Autres créances | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 274.00 | 1 864.00 | 89 409.00 | 91 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 777.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 889.00 | 13 184.00 | | 14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | 1 728.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 27 071.00 | 23 689.00 | | 27 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599.00 | 11 196.00 | | 7 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 935.00 | 30 429.00 | | 32 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 6 980.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 937.00 | 16 841.00 | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 338.00 | 65 446.00 | | 62 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 409.00 | 89 135.00 | | 89 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 56.00 | 600.00 | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 56.00 | 600.00 | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 599.00 | 3 629.00 | 3 969.00 | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 361.00 | 66 581.00 | 780.00 | 67 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 338.00 | 58 369.00 | 3 969.00 | 62 338.00 |