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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 839.00 | 2 272.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816.00 | 1 224.00 | 3 592.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 046.00 | 1 224.00 | 89 822.00 | 91 046.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 229.00 | | 2 500.00 | 3 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 4 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | | 1 960.00 | 2 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 540.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864.00 | 272.00 | 913.00 | 1 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479.00 | 272.00 | 913.00 | 1 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 788.00 | 3 662.00 | 2 126.00 | 5 788.00 |
VI Groupe et associés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 532.00 | 61 752.00 | 780.00 | 62 532.00 |
VW T.V.A. | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 699.00 | 57 573.00 | 2 126.00 | 59 699.00 |