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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 792.00 | 2 036.00 | 2 756.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 497.00 | 2 421.00 | 4 076.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
BZ Autres créances | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CF Disponibilités | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 498.00 | 2 421.00 | 96 077.00 | 98 498.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 323.00 | 18 271.00 | | 21 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | 3 052.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 35 946.00 | 30 123.00 | | 35 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 5 788.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 942.00 | 32 622.00 | | 30 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 422.00 | 3 729.00 | | 10 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 101.00 | 17 020.00 | | 16 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 132.00 | 59 699.00 | | 60 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 077.00 | 89 822.00 | | 96 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 1 822.00 | 625.00 | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 1 822.00 | 625.00 | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 283.00 | 74 503.00 | 780.00 | 75 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |