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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 354.00 | 726.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 4 938.00 | 1 221.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 667.00 | 23 146.00 | 63 521.00 | 86 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 505.00 | 33 036.00 | 123 468.00 | 156 505.00 |
BT Marchandises | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 537.00 | 800.00 | 144 737.00 | 145 537.00 |
BZ Autres créances | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 197 576.00 | | 197 576.00 | 197 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 718.00 | 800.00 | 402 918.00 | 403 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 223.00 | 33 836.00 | 526 386.00 | 560 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DG Autres réserves | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 197 808.00 | | | 197 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 450.00 | | | 52 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 578.00 | | | 328 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 386.00 | | | 526 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 509.00 | | 773 509.00 | 773 509.00 |
FG Production vendue services | 160 767.00 | | 160 767.00 | 160 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 277.00 | | 934 277.00 | 934 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 991.00 | | | 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 812.00 | | | 953 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 654.00 | | | 919 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 352.00 | 11 514.00 | 829.00 | 22 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 2 446.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 846.00 | 9 068.00 | 829.00 | 19 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 330.00 | 56 810.00 | 28 629.00 | 95 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 846.00 | 287 326.00 | 28 629.00 | 325 846.00 |