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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 080.00 | 12 566.00 | 10 513.00 | 23 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 488.00 | 88 177.00 | 40 311.00 | 128 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 341.00 | 108 591.00 | 138 748.00 | 247 341.00 |
BT Marchandises | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 657.00 | 18 905.00 | 637 752.00 | 656 657.00 |
BZ Autres créances | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
CF Disponibilités | 744 707.00 | | 744 707.00 | 744 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 810.00 | 18 905.00 | 1 516 905.00 | 1 535 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 151.00 | 127 497.00 | 1 655 653.00 | 1 783 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DG Autres réserves | 254 963.00 | | | 254 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 752.00 | | | 288 752.00 |
DL TOTAL (I) | 693 338.00 | | | 693 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 564.00 | | | 354 564.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 315.00 | | | 962 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 653.00 | | | 1 655 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 521.00 | | | 774 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 170.00 | 17 422.00 | | 91 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 322.00 | 17 422.00 | | 83 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 078.00 | 264 078.00 | | 264 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 633 971.00 | 633 971.00 | | 633 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VB T. V. A. | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 760.00 | 2 490.00 | 196 295.00 | 99 760.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 348.00 | 750 348.00 | | 750 348.00 |
VW T.V.A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 792.00 | 496 910.00 | 97 270.00 | 871 792.00 |