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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 135.00 | 9 228.00 | 12 906.00 | 22 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 488.00 | 74 093.00 | 54 395.00 | 128 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 472.00 | 91 170.00 | 128 301.00 | 219 472.00 |
BT Marchandises | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 028.00 | 18 905.00 | 362 123.00 | 381 028.00 |
BZ Autres créances | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
CF Disponibilités | 614 349.00 | | 614 349.00 | 614 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 214.00 | 18 905.00 | 1 064 309.00 | 1 083 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 687.00 | 110 075.00 | 1 192 611.00 | 1 302 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DG Autres réserves | 220 728.00 | | | 220 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
DL TOTAL (I) | 418 885.00 | | | 418 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 697.00 | | | 203 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 752.00 | | | 247 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 725.00 | | | 773 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 611.00 | | | 1 192 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 909.00 | | | 496 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 501.00 | 16 670.00 | | 74 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 653.00 | 16 670.00 | | 66 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 342.00 | 358 342.00 | | 358 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VB T. V. A. | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 697.00 | 7 402.00 | 196 295.00 | 203 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 656.00 | 431 656.00 | | 431 656.00 |
VW T.V.A. | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 204.00 | 496 909.00 | 196 295.00 | 693 204.00 |