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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 6 768.00 | 1.00 | 6 768.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 135.00 | 6 394.00 | 1 740.00 | 8 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 699.00 | 60 258.00 | 57 441.00 | 117 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 682.00 | 74 500.00 | 120 181.00 | 194 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 057.00 | | 414 057.00 | 414 057.00 |
BZ Autres créances | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | 1.00 | |
CF Disponibilités | 526 865.00 | | 526 865.00 | 526 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 225.00 | | 1 016 225.00 | 1 016 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 908.00 | 74 500.00 | 1 136 407.00 | 1 210 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 020.00 | | | 136 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DL TOTAL (I) | 370 350.00 | | | 370 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 210.00 | | | 214 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 056.00 | | | 766 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 407.00 | | | 1 136 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 352.00 | | | 610 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 878.00 | 12 622.00 | | 61 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 139.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 169.00 | 12 483.00 | | 54 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 414 057.00 | 414 057.00 | | 414 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 809.00 | 7 254.00 | 13 555.00 | 20 809.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 810.00 | 455 810.00 | 3 000.00 | 458 810.00 |
VW T.V.A. | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 909.00 | 610 354.00 | 13 555.00 | 623 909.00 |