| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 931.00 | 27 411.00 | 2 519.00 | 29 931.00 |
AH Fonds commercial | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
AP Constructions | 947 367.00 | 752 504.00 | 194 862.00 | 947 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 523.00 | 1 201 203.00 | 132 320.00 | 1 333 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 320.00 | 122 811.00 | 11 509.00 | 134 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 189.00 | 2 103 930.00 | 421 258.00 | 2 525 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 193.00 | 702.00 | 401 491.00 | 402 193.00 |
BZ Autres créances | 211 760.00 | | 211 760.00 | 211 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CF Disponibilités | 604 087.00 | | 604 087.00 | 604 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 991.00 | 702.00 | 1 306 289.00 | 1 306 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 180.00 | 2 104 632.00 | 1 727 547.00 | 3 832 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 660.00 | | | 296 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -20 439.00 | | | -20 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 981.00 | | | -271 981.00 |
DK Provisions réglementées | 154 696.00 | | | 154 696.00 |
DL TOTAL (I) | 208 586.00 | | | 208 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 455.00 | | | 428 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 294.00 | | | 318 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 513.00 | | | 647 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
EA Autres dettes | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 961.00 | | | 1 518 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 547.00 | | | 1 727 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 557.00 | | | 825 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 664.00 | 1 214 248.00 | 1 992 913.00 | 778 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 664.00 | 1 214 248.00 | 1 992 913.00 | 778 664.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 155.00 | | | -43 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 556.00 | | | 2 035 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 538.00 | | | 2 307 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 981.00 | | | -271 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 965.00 | | | 2 468 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 987.00 | | | 2 358 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 631.00 | 82 719.00 | 14 419.00 | 2 035 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 209.00 | 3 203.00 | | 24 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 423.00 | 79 516.00 | 14 419.00 | 2 011 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 131.00 | 51 565.00 | | 103 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 131.00 | 51 565.00 | | 103 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 216.00 | 583 644.00 | 38 572.00 | 622 216.00 |