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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 601.00 | 33 204.00 | 4 397.00 | 37 601.00 |
AH Fonds commercial | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
AP Constructions | 947 367.00 | 909 390.00 | 37 976.00 | 947 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 339.00 | 1 322 770.00 | 384 569.00 | 1 707 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 940.00 | 138 942.00 | 16 998.00 | 155 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 495.00 | 2 404 308.00 | 521 186.00 | 2 925 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 063.00 | 72 592.00 | 393 470.00 | 466 063.00 |
BZ Autres créances | 246 703.00 | | 246 703.00 | 246 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 563 509.00 | | 563 509.00 | 563 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 214.00 | 72 592.00 | 1 239 621.00 | 1 312 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 709.00 | 2 476 900.00 | 1 760 808.00 | 4 237 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 660.00 | | | 296 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -203 163.00 | | | -203 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
DK Provisions réglementées | 360 958.00 | | | 360 958.00 |
DL TOTAL (I) | 629 459.00 | | | 629 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 968.00 | | | 287 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 326.00 | | | 406 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 168.00 | | | 276 168.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 349.00 | | | 1 131 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 808.00 | | | 1 760 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 295.00 | | | 1 110 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 894.00 | 2 315 919.00 | 2 651 814.00 | 335 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 894.00 | 2 315 919.00 | 2 651 814.00 | 335 894.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 776.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 810.00 | | | -19 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 364.00 | | | 2 715 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 011.00 | | | 2 590 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 532.00 | 112 776.00 | 2 404 308.00 | 2 291 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 038.00 | 5 167.00 | 33 205.00 | 28 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 494.00 | 107 609.00 | 2 371 104.00 | 2 263 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 393.00 | 51 566.00 | | 309 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 393.00 | 51 566.00 | | 309 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 969.00 | 285 897.00 | 2 072.00 | 287 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 326.00 | 393 385.00 | 12 941.00 | 406 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 169.00 | 276 169.00 | | 276 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 466 063.00 | 466 063.00 | | 466 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 117.00 | 36 077.00 | 6 040.00 | 42 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 083.00 | 96 083.00 | | 96 083.00 |
VI Groupe et associés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 704.00 | 244 061.00 | 2 643.00 | 246 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 964.00 | 717 777.00 | 7 187.00 | 724 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 349.00 | 1 110 296.00 | 21 053.00 | 1 131 349.00 |