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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
AH Fonds commercial | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
AP Constructions | 947 367.00 | 792 655.00 | 154 712.00 | 947 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 191.00 | 1 230 605.00 | 106 586.00 | 1 337 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 302.00 | 125 935.00 | 18 367.00 | 144 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 838.00 | 2 179 127.00 | 359 711.00 | 2 538 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 409.00 | | 332 409.00 | 332 409.00 |
BZ Autres créances | 209 511.00 | | 209 511.00 | 209 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CF Disponibilités | 436 722.00 | | 436 722.00 | 436 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 605.00 | | 1 045 605.00 | 1 045 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 444.00 | 2 179 127.00 | 1 405 316.00 | 3 584 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 660.00 | | | 296 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -292 420.00 | | | -292 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 568.00 | | | -123 568.00 |
DK Provisions réglementées | 206 261.00 | | | 206 261.00 |
DL TOTAL (I) | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 467.00 | | | 387 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 611.00 | | | 295 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 763.00 | | | 490 763.00 |
EA Autres dettes | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 733.00 | | | 1 268 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 316.00 | | | 1 405 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 012.00 | | | 742 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 963.00 | 1 225 722.00 | 1 702 685.00 | 476 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 963.00 | 1 225 722.00 | 1 702 685.00 | 476 963.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 166.00 | | | -60 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 700.00 | | | 1 725 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 268.00 | | | 1 849 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 568.00 | | | -123 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 189.00 | | | 2 525 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 212.00 | | | 2 415 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 931.00 | 75 197.00 | | 2 103 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 412.00 | 2 520.00 | | 27 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 519.00 | 72 677.00 | | 2 076 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 696.00 | 51 565.00 | | 154 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 696.00 | 51 565.00 | | 154 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 267.00 | 18 133.00 | 18 133.00 | 36 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 612.00 | 205 445.00 | 87 594.00 | 295 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 624.00 | 35 346.00 | 23 278.00 | 58 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
UX Autres créances clients | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 625.00 | 35 922.00 | 83 684.00 | 122 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 842.00 | 183 574.00 | 81 268.00 | 264 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 763.00 | 263 592.00 | 220 702.00 | 490 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 138.00 | 517 464.00 | 32 675.00 | 550 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 733.00 | 742 013.00 | 514 658.00 | 1 268 733.00 |