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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 601.00 | 28 037.00 | 9 564.00 | 37 601.00 |
AH Fonds commercial | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
AP Constructions | 947 367.00 | 872 712.00 | 74 654.00 | 947 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 595.00 | 1 256 291.00 | 128 303.00 | 1 384 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 218.00 | 134 489.00 | 15 728.00 | 150 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 028.00 | 2 291 532.00 | 305 496.00 | 2 597 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 153.00 | 84 978.00 | 449 174.00 | 534 153.00 |
BZ Autres créances | 215 736.00 | | 215 736.00 | 215 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CF Disponibilités | 374 394.00 | | 374 394.00 | 374 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 445.00 | 84 978.00 | 1 081 467.00 | 1 166 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 474.00 | 2 376 510.00 | 1 386 964.00 | 3 763 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 660.00 | | | 296 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -384 989.00 | | | -384 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 826.00 | | | 181 826.00 |
DK Provisions réglementées | 309 392.00 | | | 309 392.00 |
DL TOTAL (I) | 452 540.00 | | | 452 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 035.00 | | | 167 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 322.00 | | | 272 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 699.00 | | | 465 699.00 |
EA Autres dettes | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 423.00 | | | 934 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 964.00 | | | 1 386 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 972.00 | | | 732 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 281.00 | 1 844 019.00 | 2 422 301.00 | 578 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 281.00 | 1 844 019.00 | 2 422 301.00 | 578 281.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 544.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 247.00 | | | 61 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 834.00 | | | 2 569 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 008.00 | | | 2 388 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 826.00 | | | 181 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 283.00 | | 68 746.00 | 2 528 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 174.00 | | 1 129.00 | 109 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 565.00 | | 67 617.00 | 2 414 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 988.00 | 81 544.00 | | 2 209 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | 5 043.00 | | 22 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 993.00 | 76 501.00 | | 2 186 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 827.00 | 51 565.00 | | 257 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 827.00 | 51 565.00 | | 257 827.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 322.00 | 230 574.00 | 41 748.00 | 272 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 888.00 | 20 574.00 | 8 314.00 | 28 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 534 153.00 | 534 153.00 | | 534 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 702.00 | 28 854.00 | 34 848.00 | 63 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 333.00 | 76 244.00 | 27 089.00 | 103 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
VP Divers | 215 736.00 | 204 865.00 | 10 871.00 | 215 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 699.00 | 376 247.00 | 89 452.00 | 465 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 632.00 | 742 217.00 | 15 415.00 | 757 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 424.00 | 732 972.00 | 201 451.00 | 934 424.00 |