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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 28 850.00 | 9 119.00 | 37 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 409.00 | 28 850.00 | 626 559.00 | 655 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 588.00 | 101 994.00 | 670 594.00 | 772 588.00 |
BZ Autres créances | 987 997.00 | | 987 997.00 | 987 997.00 |
CF Disponibilités | 159 828.00 | | 159 828.00 | 159 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 535.00 | 101 994.00 | 1 820 540.00 | 1 922 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 944.00 | 130 844.00 | 2 447 099.00 | 2 577 944.00 |
CU Autres participations | 610 055.00 | | 610 055.00 | 610 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 920.00 | 1 010 129.00 | | 1 018 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 058.00 | 168 790.00 | | 115 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 979.00 | 1 244 920.00 | | 1 199 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 409.00 | 411 308.00 | | 621 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 732.00 | 254 534.00 | | 371 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 323.00 | 264 156.00 | | 253 323.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 793.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 120.00 | 953 580.00 | | 1 247 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 099.00 | 2 198 500.00 | | 2 447 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 120.00 | 953 580.00 | | 1 247 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 834.00 | | 1 109 834.00 | 1 109 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 834.00 | | 1 109 834.00 | 1 109 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 009.00 | 450.00 | | 44 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 009.00 | 450.00 | | 44 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 009.00 | -450.00 | | -44 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 669.00 | 1 228 186.00 | | 1 317 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 610.00 | 1 059 395.00 | | 1 202 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 058.00 | 168 790.00 | | 115 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 897.00 | | 512.00 | 654 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | | 512.00 | 37 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 438.00 | | | 617 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 463.00 | 3 387.00 | | 25 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 463.00 | 3 387.00 | | 25 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 359.00 | 7 635.00 | | 94 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 359.00 | 7 635.00 | | 94 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 359.00 | 7 635.00 | | 94 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 733.00 | 371 733.00 | | 371 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
UX Autres créances clients | 657 784.00 | | | 657 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
VB T. V. A. | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
VC Groupe et associés | 894 349.00 | | | 894 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 621 409.00 | 621 409.00 | | 621 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 090.00 | 1 647 902.00 | 122 188.00 | 1 770 090.00 |
VW T.V.A. | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 121.00 | 1 247 121.00 | | 1 247 121.00 |