| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 33 992.00 | 3 978.00 | 37 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 916.00 | 33 992.00 | 865 924.00 | 899 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 894.00 | 139 996.00 | 800 898.00 | 940 894.00 |
BZ Autres créances | 769 726.00 | | 769 726.00 | 769 726.00 |
CF Disponibilités | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 403.00 | 139 996.00 | 1 702 407.00 | 1 842 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 319.00 | 173 988.00 | 2 568 331.00 | 2 742 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
CU Autres participations | 850 055.00 | | 850 055.00 | 850 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 939.00 | 1 080 490.00 | | 1 017 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 968.00 | 137 449.00 | | 99 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 907.00 | 1 283 939.00 | | 1 183 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 259.00 | 312.00 | | 250 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 871.00 | 166 351.00 | | 511 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 880.00 | 277 813.00 | | 291 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 768.00 | 301 990.00 | | 297 768.00 |
EA Autres dettes | 32 645.00 | 3 049.00 | | 32 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 424.00 | 749 514.00 | | 1 384 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 331.00 | 2 033 453.00 | | 2 568 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 423.00 | 749 514.00 | | 1 134 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 766.00 | | 1 293 766.00 | 1 293 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 766.00 | | 1 293 766.00 | 1 293 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 067.00 | 36 733.00 | | 35 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 067.00 | 71 292.00 | | 35 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 067.00 | -71 292.00 | | -35 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 038.00 | -4 000.00 | | -3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 502.00 | 1 386 803.00 | | 1 436 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 534.00 | 1 249 354.00 | | 1 336 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 968.00 | 137 449.00 | | 99 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 916.00 | | 240 000.00 | 659 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 945.00 | | 240 000.00 | 621 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 560.00 | 1 432.00 | | 32 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | 1 432.00 | | 32 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 372.00 | 624.00 | | 139 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 372.00 | 624.00 | | 139 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 372.00 | 624.00 | | 139 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 292.00 | 1 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 880.00 | 291 880.00 | | 291 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 770 394.00 | 770 394.00 | | 770 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
VB T. V. A. | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VC Groupe et associés | 687 148.00 | 687 148.00 | | 687 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 511 871.00 | 511 871.00 | | 511 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 237.00 | 1 542 847.00 | 182 390.00 | 1 725 237.00 |
VW T.V.A. | 163 257.00 | 163 257.00 | | 163 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 423.00 | 1 134 423.00 | 250 000.00 | 1 384 423.00 |