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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 34 429.00 | 3 541.00 | 37 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 797.00 | 34 429.00 | 898 369.00 | 932 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 064.00 | 144 849.00 | 755 215.00 | 900 064.00 |
BZ Autres créances | 1 171 754.00 | | 1 171 754.00 | 1 171 754.00 |
CF Disponibilités | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 996.00 | 144 849.00 | 2 148 147.00 | 2 292 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 793.00 | 179 278.00 | 3 046 515.00 | 3 225 793.00 |
CU Autres participations | 882 936.00 | | 882 936.00 | 882 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 907.00 | 1 017 939.00 | | 1 037 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 310.00 | 99 968.00 | | 106 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 217.00 | 1 183 907.00 | | 1 210 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 403.00 | 250 000.00 | | 249 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 264.00 | 512 130.00 | | 754 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 039.00 | 291 880.00 | | 445 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 072.00 | 297 768.00 | | 384 072.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 32 645.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 298.00 | 1 384 424.00 | | 1 836 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 515.00 | 2 568 331.00 | | 3 046 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739 239.00 | | | 739 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 647.00 | | 1 393 647.00 | 1 393 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 647.00 | | 1 393 647.00 | 1 393 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 081.00 | 35 067.00 | | 18 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 081.00 | 35 067.00 | | 18 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 081.00 | -35 067.00 | | -18 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 174.00 | -3 038.00 | | -6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 709.00 | 1 436 502.00 | | 1 539 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 398.00 | 1 336 534.00 | | 1 433 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 310.00 | 99 968.00 | | 106 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 225.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 916.00 | | 63 532.00 | 899 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 651.00 | 894 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 651.00 | 932 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 945.00 | | 63 532.00 | 861 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 992.00 | 436.00 | | 33 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 992.00 | 436.00 | | 33 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 996.00 | 4 853.00 | | 139 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 996.00 | 4 853.00 | | 139 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 996.00 | 4 853.00 | | 139 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 039.00 | 445 039.00 | | 445 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 704 876.00 | 704 876.00 | | 704 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 188.00 | | 195 188.00 | 195 188.00 |
VB T. V. A. | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 864.00 | 1 086 864.00 | | 1 086 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 403.00 | 46 470.00 | 202 933.00 | 249 403.00 |
VI Groupe et associés | 819 239.00 | 819 239.00 | | 819 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 671.00 | 1 881 593.00 | 207 078.00 | 2 088 671.00 |
VW T.V.A. | 165 695.00 | 165 695.00 | | 165 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 273.00 | 1 618 340.00 | 202 933.00 | 1 821 273.00 |