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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 970.00 | 31 631.00 | 6 339.00 | 37 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 916.00 | 31 631.00 | 628 285.00 | 659 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 924.00 | 113 659.00 | 734 265.00 | 847 924.00 |
BZ Autres créances | 295 092.00 | | 295 092.00 | 295 092.00 |
CF Disponibilités | 205 084.00 | | 205 084.00 | 205 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 605.00 | 113 659.00 | 1 240 946.00 | 1 354 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 521.00 | 145 290.00 | 1 869 231.00 | 2 014 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
CU Autres participations | 610 055.00 | | 610 055.00 | 610 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 979.00 | 1 018 921.00 | | 993 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 511.00 | 115 058.00 | | 226 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 490.00 | 1 199 979.00 | | 1 286 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 148.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 396.00 | 621 409.00 | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 090.00 | 371 733.00 | | 286 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 733.00 | 253 323.00 | | 283 733.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 508.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 742.00 | 1 247 121.00 | | 582 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 231.00 | 2 447 100.00 | | 1 869 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 742.00 | 1 247 121.00 | | 582 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 148.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 536.00 | | 1 148 536.00 | 1 148 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 536.00 | | 1 148 536.00 | 1 148 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 685.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 44 009.00 | | 3 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 44 009.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -44 009.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 187.00 | 1 317 669.00 | | 1 319 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 676.00 | 1 202 611.00 | | 1 092 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 511.00 | 115 058.00 | | 226 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 409.00 | | 4 572.00 | 655 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 621 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 659 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 438.00 | | 4 572.00 | 617 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 850.00 | 2 781.00 | | 28 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 850.00 | 2 781.00 | | 28 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 994.00 | 14 686.00 | 3 021.00 | 101 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 994.00 | 14 686.00 | 3 021.00 | 101 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 994.00 | 14 686.00 | 3 021.00 | 101 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 685.00 | 3 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 090.00 | 286 090.00 | | 286 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 715 300.00 | | | 715 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
VB T. V. A. | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
VC Groupe et associés | 219 897.00 | | | 219 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VP Divers | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 411.00 | 1 016 897.00 | 144 514.00 | 1 161 411.00 |
VW T.V.A. | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 742.00 | 582 742.00 | | 582 742.00 |