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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 303 610.00 | | 303 610.00 | 303 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564.00 | 2 910.00 | 1 655.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 438.00 | 310 456.00 | 7 982.00 | 318 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 545.00 | 319 028.00 | 339 518.00 | 658 545.00 |
BT Marchandises | 175 262.00 | | 175 262.00 | 175 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
BZ Autres créances | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CF Disponibilités | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 119.00 | | 393 119.00 | 393 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 664.00 | 319 028.00 | 732 636.00 | 1 051 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 458.00 | 26 393.00 | | 135 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 462.00 | 109 065.00 | | 110 462.00 |
DL TOTAL (I) | 254 305.00 | 143 843.00 | | 254 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 226.00 | 43 545.00 | | 174 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 024.00 | 182 460.00 | | 57 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 377.00 | 28 584.00 | | 28 377.00 |
EA Autres dettes | 218 705.00 | 318 074.00 | | 218 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 331.00 | 572 662.00 | | 478 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 636.00 | 716 505.00 | | 732 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 18 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 178.00 | 38 623.00 | | 40 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 222.00 | 958 873.00 | | 984 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 760.00 | 849 809.00 | | 873 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 462.00 | 109 065.00 | | 110 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 155.00 | | | 660 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 138.00 | | | 324 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 865.00 | 8 010.00 | 1 847.00 | 312 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 88.00 | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 116.00 | 8 010.00 | 1 760.00 | 307 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 931.00 | 392 931.00 | | 392 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 276.00 | 159 266.00 | 24 010.00 | 183 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 331.00 | 478 331.00 | | 478 331.00 |