| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 303 610.00 | | 303 610.00 | 303 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 7 665.00 | 4 245.00 | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 360.00 | 325 573.00 | 165 787.00 | 491 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 800.00 | 338 900.00 | 494 900.00 | 833 800.00 |
BT Marchandises | 169 369.00 | | 169 369.00 | 169 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
BZ Autres créances | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
CF Disponibilités | 144 344.00 | | 144 344.00 | 144 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 932.00 | | 448 932.00 | 448 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 732.00 | 338 900.00 | 943 832.00 | 1 282 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 507.00 | 501 456.00 | | 571 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 365.00 | 70 052.00 | | 99 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 474.00 | 2 579.00 | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 680 731.00 | 582 471.00 | | 680 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 465.00 | 125 999.00 | | 127 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 514.00 | 32 543.00 | | 23 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 178.00 | 54 545.00 | | 74 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | 38 646.00 | | 36 406.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 1 025.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 101.00 | 252 759.00 | | 263 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 832.00 | 835 230.00 | | 943 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 216.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 17 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 740.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 740.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | 575.00 | | 1 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 621.00 | 17 833.00 | | 27 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 828.00 | 885 015.00 | | 979 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 464.00 | 814 964.00 | | 880 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 365.00 | 70 052.00 | | 99 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 126.00 | | 154 770.00 | 679 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 21 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 833 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 272.00 | | | 309 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 499.00 | | 154 770.00 | 348 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 886.00 | 10 014.00 | | 328 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 224.00 | 10 014.00 | | 323 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 930.00 | 254 930.00 | | 254 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -125 928.00 | -125 928.00 | | -125 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
UX Autres créances clients | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 377.00 | 135 218.00 | 15 158.00 | 150 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |