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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 303 610.00 | | 303 610.00 | 303 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564.00 | 3 413.00 | 1 152.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 897.00 | 315 923.00 | 3 974.00 | 319 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 353.00 | 324 998.00 | 329 355.00 | 654 353.00 |
BT Marchandises | 161 415.00 | | 161 415.00 | 161 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
BZ Autres créances | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CF Disponibilités | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 655.00 | | 381 655.00 | 381 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 009.00 | 324 998.00 | 711 011.00 | 1 036 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 920.00 | 135 458.00 | | 245 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 896.00 | 110 462.00 | | 108 896.00 |
DL TOTAL (I) | 363 201.00 | 254 305.00 | | 363 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 215.00 | 174 226.00 | | 247 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 57 024.00 | | 47 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | 28 377.00 | | 37 342.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 218 705.00 | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 810.00 | 478 331.00 | | 347 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 011.00 | 732 636.00 | | 711 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 810.00 | 478 331.00 | | 347 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 008 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 19 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 40 178.00 | | 38 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 072.00 | 984 222.00 | | 1 018 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 177.00 | 873 760.00 | | 909 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 896.00 | 110 462.00 | | 108 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 906.00 | 9 866.00 | | 9 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 545.00 | | | 658 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 002.00 | | | 323 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 028.00 | 5 970.00 | | 319 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 366.00 | 5 970.00 | | 313 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 215.00 | 247 215.00 | | 247 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
VP Divers | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 090.00 | 150 751.00 | 20 339.00 | 171 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 810.00 | 347 810.00 | | 347 810.00 |