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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 610.00 | | 303 610.00 | 303 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910.00 | 9 061.00 | 2 849.00 | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 422.00 | 167 657.00 | 201 765.00 | 369 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 929.00 | 176 718.00 | 529 212.00 | 705 929.00 |
BT Marchandises | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
BZ Autres créances | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
CF Disponibilités | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 791.00 | | 508 791.00 | 508 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 720.00 | 176 718.00 | 1 038 002.00 | 1 214 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 507.00 | 571 507.00 | | 571 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 574.00 | 99 365.00 | | 78 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368.00 | 1 474.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 658 835.00 | 680 731.00 | | 658 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 366.00 | 127 465.00 | | 229 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 404.00 | 23 514.00 | | 34 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 585.00 | 74 178.00 | | 49 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 720.00 | 36 406.00 | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 1 537.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 168.00 | 263 101.00 | | 379 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 002.00 | 943 832.00 | | 1 038 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 764.00 | 239 587.00 | | 344 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 908 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 203.00 | |
GE Autres charges | | | 17 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 399.00 | 1 105.00 | | -3 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | 27 621.00 | | 18 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 568.00 | 979 828.00 | | 935 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 994.00 | 880 464.00 | | 856 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 574.00 | 99 365.00 | | 78 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 800.00 | | 93 290.00 | 833 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 20 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 161.00 | 705 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 662.00 | 303 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 228.00 | 381 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 272.00 | | | 309 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 269.00 | | 93 290.00 | 503 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 900.00 | 58 708.00 | 220 890.00 | 338 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 238.00 | 58 708.00 | 215 228.00 | 333 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 817.00 | | | 19 817.00 |