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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 779.00 | 44 631.00 | 148.00 | 44 779.00 |
AH Fonds commercial | 283 479.00 | 30 712.00 | 252 767.00 | 283 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 14 501.00 | 2 954.00 | 17 455.00 |
AN Terrains | 2 087.00 | 1 933.00 | 154.00 | 2 087.00 |
AP Constructions | 36 168.00 | 31 990.00 | 4 178.00 | 36 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 798.00 | 126 922.00 | 5 876.00 | 132 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 583.00 | 360 932.00 | 37 651.00 | 398 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 873.00 | 610.00 | 5 263.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 628.00 | 612 231.00 | 319 396.00 | 931 628.00 |
BP En cours de production de services | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BT Marchandises | 1 781 369.00 | 321 114.00 | 1 460 254.00 | 1 781 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 315.00 | 5 179.00 | 1 159 136.00 | 1 164 315.00 |
BZ Autres créances | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
CF Disponibilités | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 507.00 | 326 293.00 | 3 063 214.00 | 3 389 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 135.00 | 938 525.00 | 3 382 610.00 | 4 321 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |
DG Autres réserves | 1 233 468.00 | 1 400 900.00 | | 1 233 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 657.00 | -167 432.00 | | 195 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 637.00 | 1 636 980.00 | | 1 832 637.00 |
DP Provisions pour risques | 22 130.00 | 24 430.00 | | 22 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 130.00 | 24 430.00 | | 22 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 229.00 | 262 688.00 | | 64 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 310.00 | 273 877.00 | | 186 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 131.00 | 47 736.00 | | 24 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 672.00 | 797 776.00 | | 853 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 154.00 | 316 920.00 | | 387 154.00 |
EA Autres dettes | 12 348.00 | 29 457.00 | | 12 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 844.00 | 1 728 454.00 | | 1 527 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 610.00 | 3 389 864.00 | | 3 382 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 298 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 572 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 870 018.00 | |
FM Production stockée | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 065.00 | 35 416.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 4 600.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 30 816.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | -30 977.00 | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 517.00 | 7 289 195.00 | | 8 330 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 134 860.00 | 7 456 627.00 | | 8 134 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 657.00 | -167 432.00 | | 195 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 923.00 | | 10 397.00 | 929 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 693.00 | 931 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 345 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 569 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 613.00 | | 4 900.00 | 343 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 412.00 | | 5 116.00 | 570 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 898.00 | | 381.00 | 15 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 899.00 | 39 169.00 | 8 160.00 | 549 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 413.00 | 3 520.00 | 2 800.00 | 58 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 487.00 | 35 650.00 | 5 360.00 | 491 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 430.00 | 22 130.00 | 24 430.00 | 24 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 341 811.00 | 321 114.00 | 341 811.00 | 341 811.00 |
6T Sur comptes clients | 3 417.00 | 1 762.00 | | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 550.00 | 322 876.00 | 341 811.00 | 376 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 980.00 | 345 006.00 | 366 241.00 | 400 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 006.00 | 366 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 672.00 | 853 672.00 | | 853 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 154.00 | 387 154.00 | | 387 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 913 202.00 | 913 202.00 | | 913 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 761.00 | 22 380.00 | 40 380.00 | 62 761.00 |
VI Groupe et associés | 198 658.00 | 198 658.00 | | 198 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 808.00 | 379 808.00 | | 379 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 050.00 | 1 349 644.00 | 10 406.00 | 1 360 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 712.00 | 1 463 332.00 | 40 380.00 | 1 503 712.00 |