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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
AH Fonds commercial | 283 479.00 | 30 712.00 | 252 767.00 | 283 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AN Terrains | 27 217.00 | 4 533.00 | 22 684.00 | 27 217.00 |
AP Constructions | 85 010.00 | 42 198.00 | 42 812.00 | 85 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 554.00 | 124 784.00 | 16 771.00 | 141 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 282.00 | 345 494.00 | 82 787.00 | 428 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 873.00 | 610.00 | 5 263.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 695.00 | 608 444.00 | 434 252.00 | 1 042 695.00 |
BP En cours de production de services | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
BT Marchandises | 1 992 337.00 | 320 179.00 | 1 672 158.00 | 1 992 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 903.00 | 2 595.00 | 761 308.00 | 763 903.00 |
BZ Autres créances | 316 559.00 | | 316 559.00 | 316 559.00 |
CF Disponibilités | 192 810.00 | | 192 810.00 | 192 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 562.00 | | 96 562.00 | 96 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 714.00 | 322 775.00 | 3 068 940.00 | 3 391 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 410.00 | 931 218.00 | 3 503 192.00 | 4 434 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 450.00 | 20 000.00 | | 23 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |
DG Autres réserves | 1 292 290.00 | 1 294 625.00 | | 1 292 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 582.00 | 1 115.00 | | -74 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 170.00 | 1 733 752.00 | | 1 659 170.00 |
DP Provisions pour risques | 19 250.00 | 18 710.00 | | 19 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 250.00 | 18 710.00 | | 19 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 799.00 | 302 874.00 | | 348 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 289.00 | 298 430.00 | | 320 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 794.00 | 46 463.00 | | 44 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 480.00 | 874 024.00 | | 737 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 268.00 | 360 163.00 | | 370 268.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 9 369.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 772.00 | 1 891 322.00 | | 1 824 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 192.00 | 3 643 784.00 | | 3 503 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 027 524.00 | |
FD Production vendue biens | | | 531 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 559 123.00 | |
FM Production stockée | | | -15 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 967 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 210 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | 8 045.00 | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 615.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | 6 430.00 | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 795.00 | 8 109 746.00 | | 7 991 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 066 377.00 | 8 108 631.00 | | 8 066 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 582.00 | 1 115.00 | | -74 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 728.00 | | 35 720.00 | 1 024 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 753.00 | 1 042 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 753.00 | 682 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 591.00 | | | 343 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 477.00 | | 35 339.00 | 664 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 660.00 | | 381.00 | 16 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 127.00 | 47 371.00 | 9 376.00 | 539 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 557.00 | 555.00 | | 59 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 570.00 | 46 815.00 | 9 376.00 | 479 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 710.00 | 19 250.00 | 18 710.00 | 18 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 710.00 | 320 179.00 | 351 710.00 | 351 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 493.00 | | 898.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 525.00 | 320 179.00 | 352 608.00 | 386 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 480.00 | 737 480.00 | | 737 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 268.00 | 370 268.00 | | 370 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 763 903.00 | 763 903.00 | | 763 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 584.00 | 73 755.00 | 173 829.00 | 247 584.00 |
VI Groupe et associés | 323 431.00 | 323 431.00 | | 323 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 560.00 | 316 560.00 | | 316 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 193.00 | 1 177 025.00 | 11 168.00 | 1 188 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 978.00 | 1 606 148.00 | 173 829.00 | 1 779 978.00 |