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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
AH Fonds commercial | 283 479.00 | 30 712.00 | 252 767.00 | 283 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
AN Terrains | 27 217.00 | 6 494.00 | 20 723.00 | 27 217.00 |
AP Constructions | 85 010.00 | 47 616.00 | 37 394.00 | 85 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 275.00 | 127 258.00 | 13 017.00 | 140 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 046.00 | 342 081.00 | 75 965.00 | 418 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 873.00 | 610.00 | 5 263.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 561.00 | 614 884.00 | 416 677.00 | 1 031 561.00 |
BP En cours de production de services | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BT Marchandises | 2 305 081.00 | 350 609.00 | 1 954 472.00 | 2 305 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 274.00 | 7 315.00 | 722 959.00 | 730 274.00 |
BZ Autres créances | 241 508.00 | | 241 508.00 | 241 508.00 |
CF Disponibilités | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 207.00 | 357 923.00 | 3 069 283.00 | 3 427 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 767.00 | 972 807.00 | 3 485 960.00 | 4 458 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 500.00 | 234 500.00 | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |
DG Autres réserves | 1 217 708.00 | 1 292 290.00 | | 1 217 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 512.00 | -74 582.00 | | -119 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 658.00 | 1 659 170.00 | | 1 539 658.00 |
DP Provisions pour risques | 18 560.00 | 19 250.00 | | 18 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 560.00 | 19 250.00 | | 18 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 306.00 | 348 799.00 | | 529 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 241.00 | 320 289.00 | | 273 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 357.00 | 44 794.00 | | 47 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 470.00 | 737 480.00 | | 730 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 668.00 | 370 268.00 | | 336 668.00 |
EA Autres dettes | 10 701.00 | 3 142.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 742.00 | 1 824 772.00 | | 1 927 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 960.00 | 3 503 192.00 | | 3 485 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 695.00 | | 28 144.00 | 1 042 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 279.00 | 1 031 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 279.00 | 670 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 591.00 | | | 343 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 063.00 | | 27 763.00 | 682 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 041.00 | | 381.00 | 17 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 122.00 | 45 719.00 | 39 279.00 | 577 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 009.00 | 45 719.00 | 39 279.00 | 517 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 250.00 | 18 560.00 | 19 250.00 | 19 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 179.00 | 350 609.00 | 320 179.00 | 320 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 4 865.00 | 146.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 096.00 | 355 474.00 | 320 325.00 | 354 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 347.00 | 374 034.00 | 339 575.00 | 373 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 034.00 | 339 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 470.00 | 730 470.00 | | 730 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 668.00 | 336 668.00 | | 336 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 942.00 | 283 942.00 | | 283 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 730 274.00 | 730 274.00 | | 730 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 645.00 | 311 645.00 | | 311 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 661.00 | 86 835.00 | 130 826.00 | 217 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 508.00 | 241 508.00 | | 241 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 792.00 | 1 033 243.00 | 11 549.00 | 1 044 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 386.00 | 1 749 560.00 | 130 826.00 | 1 880 386.00 |