| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 657.00 | 42 606.00 | 52.00 | 42 657.00 |
AH Fonds commercial | 283 479.00 | 30 712.00 | 252 767.00 | 283 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 455.00 | 16 951.00 | 504.00 | 17 455.00 |
AN Terrains | 28 462.00 | 3 788.00 | 24 675.00 | 28 462.00 |
AP Constructions | 85 010.00 | 36 752.00 | 48 258.00 | 85 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 936.00 | 122 785.00 | 12 151.00 | 134 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 068.00 | 316 245.00 | 99 823.00 | 416 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 873.00 | 610.00 | 5 263.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 728.00 | 570 449.00 | 454 279.00 | 1 024 728.00 |
BP En cours de production de services | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
BT Marchandises | 2 138 975.00 | 351 710.00 | 1 787 265.00 | 2 138 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 535.00 | 3 493.00 | 900 041.00 | 903 535.00 |
BZ Autres créances | 342 617.00 | | 342 617.00 | 342 617.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 709.00 | 355 203.00 | 3 189 505.00 | 3 544 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 436.00 | 925 652.00 | 3 643 784.00 | 4 569 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 500.00 | 200 000.00 | | 234 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 512.00 | 183 512.00 | | 183 512.00 |
DG Autres réserves | 1 294 625.00 | 1 233 468.00 | | 1 294 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | 195 657.00 | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 752.00 | 1 832 637.00 | | 1 733 752.00 |
DP Provisions pour risques | 18 710.00 | 22 130.00 | | 18 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 710.00 | 22 130.00 | | 18 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 874.00 | 64 229.00 | | 302 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 430.00 | 186 310.00 | | 298 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 463.00 | 24 131.00 | | 46 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 024.00 | 853 672.00 | | 874 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 163.00 | 387 154.00 | | 360 163.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | 12 348.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 322.00 | 1 527 844.00 | | 1 891 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 784.00 | 3 382 610.00 | | 3 643 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 060 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 574 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 634 445.00 | |
FM Production stockée | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 697 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 416 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 045.00 | 4 065.00 | | 8 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 5 495.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 430.00 | -1 430.00 | | 6 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -6 400.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 746.00 | 8 330 517.00 | | 8 109 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 632.00 | 8 134 860.00 | | 8 108 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | 195 657.00 | | 1 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 628.00 | | 188 169.00 | 931 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 069.00 | 1 024 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 343 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 717.00 | 664 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 713.00 | | 230.00 | 345 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 636.00 | | 187 558.00 | 569 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | 381.00 | 16 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 909.00 | 43 635.00 | 85 417.00 | 580 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 133.00 | 2 776.00 | 2 352.00 | 59 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 777.00 | 40 858.00 | 83 065.00 | 521 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 024.00 | 874 024.00 | | 874 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 163.00 | 360 163.00 | | 360 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 342 617.00 | 342 617.00 | | 342 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903 535.00 | 903 535.00 | | 903 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 757.00 | 27 751.00 | | 27 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 117.00 | 71 814.00 | 203 302.00 | 275 117.00 |
VI Groupe et associés | 307 799.00 | 307 799.00 | | 307 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 436.00 | 1 347 649.00 | 10 787.00 | 1 358 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 859.00 | 1 641 557.00 | 203 302.00 | 1 844 859.00 |