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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 195.00 | 12 593.00 | 17 603.00 | 30 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 695.00 | 12 593.00 | 190 103.00 | 202 695.00 |
060 Stock marchandises | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | 363.00 | 151.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
084 Disponibilités | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 285.00 | 363.00 | 142 923.00 | 143 285.00 |
110 Total général Actif | 345 981.00 | 12 956.00 | 333 025.00 | 345 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
230 Autres produits | 638.00 | | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 222.00 | | | 223 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
252 Charges sociales | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 363.00 | | | 363.00 |
262 Autres charges | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 068.00 | | | 225 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 363.00 | | | 363.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 630.00 | | | 630.00 |