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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 417.00 | 79.00 | 1 338.00 | 1 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 163.00 | 18 415.00 | 13 749.00 | 32 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 080.00 | 18 494.00 | 187 586.00 | 206 080.00 |
060 Stock marchandises | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
084 Disponibilités | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 221.00 | | 180 221.00 | 180 221.00 |
110 Total général Actif | 386 301.00 | 18 494.00 | 367 808.00 | 386 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 053.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 089.00 | | | 198 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |