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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 767.00 | 558.00 | 2 208.00 | 2 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 161.00 | 10 757.00 | 68 405.00 | 79 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 428.00 | 11 315.00 | 243 113.00 | 254 428.00 |
060 Stock marchandises | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
084 Disponibilités | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 028.00 | | 199 028.00 | 199 028.00 |
110 Total général Actif | 453 456.00 | 11 315.00 | 442 141.00 | 453 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 680.00 | | | 680.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 537.00 | | | 296 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 288.00 | | | -16 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
252 Charges sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
262 Autres charges | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 473.00 | | | 241 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
294 Charges financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 080.00 | | | 206 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 349.00 | | | -5 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 335.00 | | | 25 335.00 |