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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 589.00 | 12 511.00 | 13 077.00 | 25 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 089.00 | 12 511.00 | 185 577.00 | 198 089.00 |
060 Stock marchandises | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
072 Créances – Autres | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
084 Disponibilités | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 400.00 | 465.00 | 134 935.00 | 135 400.00 |
110 Total général Actif | 333 489.00 | 12 976.00 | 320 512.00 | 333 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 869.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
230 Autres produits | 344.00 | | | 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 733.00 | | | 224 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
252 Charges sociales | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
256 Dotations aux provisions | 436.00 | | | 436.00 |
262 Autres charges | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 910.00 | | | 187 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
294 Charges financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 689.00 | | | 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 365.00 | | | 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 436.00 | | | 436.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 334.00 | | | 334.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 436.00 | | | 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 334.00 | | | 334.00 |