| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 7 341.00 | 10 249.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 590.00 | 7 341.00 | 1 010 249.00 | 1 017 590.00 |
BZ Autres créances | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
CF Disponibilités | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 568.00 | | 173 568.00 | 173 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 158.00 | 7 341.00 | 1 183 816.00 | 1 191 158.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 560 264.00 | 432 762.00 | | 560 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 190.00 | 127 503.00 | | 120 190.00 |
DL TOTAL (I) | 791 995.00 | 671 804.00 | | 791 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 203.00 | 205 185.00 | | 158 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 3 092.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 55 516.00 | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 164 443.00 | 201 440.00 | | 164 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 822.00 | 465 473.00 | | 391 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 816.00 | 1 137 277.00 | | 1 183 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 398.00 | 142 828.00 | | 281 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 187.00 | -25 188.00 | | -27 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 058.00 | 271 201.00 | | 276 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 868.00 | 143 699.00 | | 155 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 190.00 | 127 503.00 | | 120 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 590.00 | | | 1 017 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | 4 398.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 4 398.00 | | 2 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 443.00 | 164 443.00 | | 164 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 203.00 | 47 779.00 | 110 424.00 | 158 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 822.00 | 281 398.00 | 110 424.00 | 391 822.00 |