|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 839.00 | 17 590.00 | 1 028 249.00 | 1 045 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
CF Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 726.00 | | 300 726.00 | 300 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 565.00 | 17 590.00 | 1 328 975.00 | 1 346 565.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 642.00 | 10 140.00 | | 18 642.00 |
DG Autres réserves | 595 818.00 | 484 974.00 | | 595 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 974.00 | 170 046.00 | | 130 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 434.00 | 1 172 160.00 | | 1 252 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 496.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 980.00 | 22 674.00 | | 63 980.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | 49 604.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 541.00 | 89 885.00 | | 76 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 975.00 | 1 262 045.00 | | 1 328 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 009.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 965.00 | -3 145.00 | | -2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 002.00 | 324 003.00 | | 320 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 029.00 | 153 957.00 | | 189 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 974.00 | 170 046.00 | | 130 974.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 590.00 | 28 249.00 | | 1 017 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 28 249.00 | | 1 000 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 151.00 | 144 401.00 | 24 749.00 | 169 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |